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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 334 955.00 | 323 354.00 | 11 601.00 | 334 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 704.00 | 537.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 304.00 | 346 777.00 | 11 527.00 | 358 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 723.00 | 677 635.00 | 62 088.00 | 739 723.00 |
BT Marchandises | 458 737.00 | | 458 737.00 | 458 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
CF Disponibilités | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 235.00 | | 704 235.00 | 704 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 958.00 | 677 635.00 | 766 323.00 | 1 443 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -210 209.00 | | | -210 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 454.00 | | | -238 454.00 |
DL TOTAL (I) | -441 163.00 | | | -441 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 785.00 | | | 799 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 486.00 | | | 1 207 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 323.00 | | | 766 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 188.00 | | 2 535.00 | 737 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 071.00 | | 2 426.00 | 692 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 316.00 | | 107.00 | 38 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 960.00 | 38 675.00 | | 638 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 160.00 | 38 675.00 | | 632 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 785.00 | 799 785.00 | | 799 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VB T. V. A. | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 975.00 | 202 552.00 | 38 423.00 | 240 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 486.00 | 907 486.00 | 300 000.00 | 1 207 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |