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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 334 955.00 | 289 859.00 | 45 096.00 | 334 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 472.00 | 341 657.00 | 14 815.00 | 356 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 188.00 | 638 960.00 | 98 228.00 | 737 188.00 |
BT Marchandises | 519 937.00 | | 519 937.00 | 519 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 180.00 | | 228 180.00 | 228 180.00 |
BZ Autres créances | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 375.00 | | 840 375.00 | 840 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 563.00 | 638 960.00 | 938 603.00 | 1 577 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -182 741.00 | -562 414.00 | | -182 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 468.00 | 379 673.00 | | -27 468.00 |
DL TOTAL (I) | -202 709.00 | -175 241.00 | | -202 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 531.00 | 1 002 148.00 | | 1 057 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 271.00 | 36 286.00 | | 58 271.00 |
EA Autres dettes | | 4 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 312.00 | 1 058 745.00 | | 1 141 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 603.00 | 883 504.00 | | 938 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 312.00 | 1 058 745.00 | | 1 141 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 069.00 | | 2 394 069.00 | 2 394 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 069.00 | | 2 394 069.00 | 2 394 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | 3 924.00 | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 167.00 | 1 270.00 | | 1 167.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27.00 | | | 27.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 818.00 | 6 612.00 | | 4 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 34 134.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 34 134.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 262 793.00 | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 371.00 | 2 934 649.00 | | 2 405 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 839.00 | 2 554 976.00 | | 2 432 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 468.00 | 379 673.00 | | -27 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 214.00 | | 5 973.00 | 731 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 255.00 | | 5 816.00 | 686 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 159.00 | | 157.00 | 38 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 823.00 | 36 137.00 | | 602 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 023.00 | 36 137.00 | | 588 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 531.00 | 1 057 531.00 | | 1 057 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
UX Autres créances clients | 228 180.00 | 228 180.00 | | 228 180.00 |
VB T. V. A. | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 356.00 | 27 355.00 | | 27 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 115.00 | 328 115.00 | | 328 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 312.00 | 1 131 312.00 | | 1 131 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 4 207.00 | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 858.00 | 34 824.00 | | 31 858.00 |
ST Autres comptes | 422 782.00 | 457 227.00 | | 422 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 613.00 | 136 923.00 | | 155 613.00 |
YT Sous‐traitance | 90 686.00 | 87 191.00 | | 90 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 806.00 | 6 469.00 | | 5 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 373.00 | 10 676.00 | | 9 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 199.00 | 132 696.00 | | 128 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 937.00 | 52 088.00 | | 53 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 940.00 | 716 165.00 | | 700 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |