| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 334 955.00 | 256 363.00 | 78 591.00 | 334 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 656.00 | 339 015.00 | 11 641.00 | 350 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 214.00 | 602 823.00 | 128 392.00 | 731 214.00 |
BT Marchandises | 249 491.00 | | 249 491.00 | 249 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 447.00 | | 363 447.00 | 363 447.00 |
BZ Autres créances | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CF Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 112.00 | | 755 112.00 | 755 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 327.00 | 602 823.00 | 883 504.00 | 1 486 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -562 414.00 | -630 985.00 | | -562 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 673.00 | 68 572.00 | | 379 673.00 |
DL TOTAL (I) | -175 241.00 | -554 914.00 | | -175 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 14 350.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 148.00 | 1 393 298.00 | | 1 002 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 286.00 | 67 028.00 | | 36 286.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 85.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 745.00 | 1 474 762.00 | | 1 058 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 504.00 | 919 848.00 | | 883 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 745.00 | 1 474 762.00 | | 1 058 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 397.00 | | 2 632 397.00 | 2 632 397.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 397.00 | | 2 632 397.00 | 2 632 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 270.00 | 1 041.00 | | 1 270.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 612.00 | 5 445.00 | | 6 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 927.00 | | | 296 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 927.00 | | | 296 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 134.00 | 125.00 | | 34 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 134.00 | 125.00 | | 34 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 793.00 | -125.00 | | 262 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 649.00 | 3 028 043.00 | | 2 934 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 976.00 | 2 959 471.00 | | 2 554 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 673.00 | 68 572.00 | | 379 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 803.00 | | 8 937.00 | 727 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 731 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 526.00 | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 450.00 | | 8 805.00 | 677 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 027.00 | | 132.00 | 38 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 876.00 | 54 473.00 | 5 526.00 | 553 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | | 5 526.00 | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 550.00 | 54 473.00 | | 541 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 148.00 | 1 002 148.00 | | 1 002 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
UX Autres créances clients | 363 447.00 | 363 447.00 | | 363 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VC Groupe et associés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 199.00 | 461 199.00 | | 461 199.00 |
VW T.V.A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 745.00 | 1 042 745.00 | | 1 042 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 4 332.00 | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 824.00 | 24 605.00 | | 34 824.00 |
ST Autres comptes | 457 227.00 | 539 079.00 | | 457 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 923.00 | 146 554.00 | | 136 923.00 |
YT Sous‐traitance | 87 191.00 | 53 659.00 | | 87 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 36 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 469.00 | 7 183.00 | | 6 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 676.00 | 11 515.00 | | 10 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 696.00 | 172 433.00 | | 132 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 088.00 | 45 227.00 | | 52 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 165.00 | 800 796.00 | | 716 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |