| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
AP Constructions | 334 955.00 | 222 868.00 | 112 087.00 | 334 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 851.00 | 318 038.00 | 23 813.00 | 341 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 803.00 | 553 876.00 | 173 927.00 | 727 803.00 |
BT Marchandises | 236 253.00 | | 236 253.00 | 236 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 006.00 | | 233 006.00 | 233 006.00 |
BZ Autres créances | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
CF Disponibilités | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 921.00 | | 745 921.00 | 745 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 724.00 | 553 876.00 | 919 848.00 | 1 473 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -630 985.00 | -352 450.00 | | -630 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 572.00 | -278 536.00 | | 68 572.00 |
DL TOTAL (I) | -554 914.00 | -623 485.00 | | -554 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 452.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 350.00 | 22 350.00 | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 298.00 | 1 300 142.00 | | 1 393 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 028.00 | 36 120.00 | | 67 028.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 762.00 | 1 413 064.00 | | 1 474 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 848.00 | 789 579.00 | | 919 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 762.00 | 1 413 064.00 | | 1 474 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 124.00 | | 3 011 124.00 | 3 011 124.00 |
FG Production vendue services | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 904.00 | | 3 027 904.00 | 3 027 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 691.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | 717.00 | | 1 041.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 708.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 445.00 | 4 242.00 | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 484.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 484.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -2 484.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 043.00 | 1 693 558.00 | | 3 028 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 471.00 | 1 972 093.00 | | 2 959 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 572.00 | -278 536.00 | | 68 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 725.00 | | 78.00 | 727 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 450.00 | | | 677 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 949.00 | | 78.00 | 37 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 310.00 | 65 566.00 | | 488 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 984.00 | 65 566.00 | | 475 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 298.00 | 1 393 298.00 | | 1 393 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
UX Autres créances clients | 233 006.00 | 233 006.00 | | 233 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VC Groupe et associés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 255.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 533.00 | 368 533.00 | | 368 533.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 412.00 | 1 460 412.00 | | 1 460 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 2 193.00 | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 605.00 | 33 846.00 | | 24 605.00 |
ST Autres comptes | 539 079.00 | 464 706.00 | | 539 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 554.00 | 128 171.00 | | 146 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 53 659.00 | 30 871.00 | | 53 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 900.00 | 2 333.00 | | 36 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 183.00 | 4 893.00 | | 7 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 515.00 | 7 086.00 | | 11 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 433.00 | 101 181.00 | | 172 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 227.00 | 58 450.00 | | 45 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 796.00 | 659 927.00 | | 800 796.00 |