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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 057.00 | 133 105.00 | 22 952.00 | 156 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 423.00 | | 1 230 423.00 | 1 230 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 072.00 | 524 997.00 | 238 075.00 | 763 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 330.00 | 555 787.00 | 154 543.00 | 710 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 920.00 | 1 213 889.00 | 1 735 031.00 | 2 948 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 945.00 | 56 223.00 | 76 722.00 | 132 945.00 |
BZ Autres créances | 223 296.00 | | 223 296.00 | 223 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
CF Disponibilités | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 582.00 | 56 223.00 | 397 359.00 | 453 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 502.00 | 1 270 112.00 | 2 132 390.00 | 3 402 502.00 |
CU Autres participations | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 54 600.00 | | 43 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 1 272 017.00 | 1 453 364.00 | | 1 272 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 513.00 | 6 406.00 | | -61 513.00 |
DK Provisions réglementées | 5 692.00 | 6 851.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 456.00 | 1 544 082.00 | | 1 282 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 130.00 | 466 246.00 | | 638 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 810.00 | 125 559.00 | | 40 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 261.00 | 244 820.00 | | 53 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 733.00 | 169 348.00 | | 117 733.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 934.00 | 1 006 004.00 | | 849 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 390.00 | 2 550 085.00 | | 2 132 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 476.00 | 699 757.00 | | 411 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 129.00 | 31 198.00 | | 42 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 061.00 | | 2 051 061.00 | 2 051 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 061.00 | | 2 051 061.00 | 2 051 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 223.00 | |
GE Autres charges | | | 23 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 584 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | 10 576.00 | | 5 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 301.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 61 301.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 602.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | 60 699.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 725.00 | 2 784 243.00 | | 2 694 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 239.00 | 2 777 836.00 | | 2 756 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 513.00 | 6 406.00 | | -61 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 056.00 | | 54 864.00 | 2 894 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 948 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 660.00 | | 2 820.00 | 1 383 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 133.00 | | 51 269.00 | 1 422 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 264.00 | | 775.00 | 88 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 807.00 | 183 083.00 | | 1 030 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 999.00 | 13 106.00 | | 119 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 808.00 | 169 977.00 | | 910 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 851.00 | | 1 159.00 | 6 851.00 |
6T Sur comptes clients | 45 916.00 | 56 223.00 | 45 916.00 | 45 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 916.00 | 56 223.00 | 45 916.00 | 45 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 767.00 | 56 223.00 | 47 075.00 | 52 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 223.00 | 45 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
VC Groupe et associés | 180 839.00 | | | 180 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 832.00 | 157 374.00 | 388 146.00 | 595 832.00 |
VI Groupe et associés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 750.00 | | | 313 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 722.00 | | | 152 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VP Divers | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 396.00 | 371 670.00 | 5 726.00 | 377 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 934.00 | 411 476.00 | 388 146.00 | 849 934.00 |