| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 057.00 | 146 397.00 | 9 660.00 | 156 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 423.00 | | 1 230 423.00 | 1 230 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 072.00 | 598 431.00 | 194 641.00 | 793 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 432.00 | 608 334.00 | 183 098.00 | 791 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 806.00 | 1 353 162.00 | 1 720 643.00 | 3 073 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 994.00 | 59 439.00 | 71 555.00 | 130 994.00 |
BZ Autres créances | 224 087.00 | | 224 087.00 | 224 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 896.00 | 59 439.00 | 386 457.00 | 445 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 702.00 | 1 412 601.00 | 2 107 101.00 | 3 519 702.00 |
CU Autres participations | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 43 400.00 | | 47 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 701.00 | 17 401.00 | | 50 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 1 210 504.00 | 1 272 017.00 | | 1 210 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 568.00 | -61 513.00 | | 12 568.00 |
DK Provisions réglementées | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 524.00 | 1 282 456.00 | | 1 332 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 537.00 | 638 130.00 | | 540 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | 40 810.00 | | 7 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 393.00 | 53 261.00 | | 130 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 089.00 | 117 733.00 | | 96 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 577.00 | 849 934.00 | | 774 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 101.00 | 2 132 390.00 | | 2 107 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 304.00 | 411 476.00 | | 405 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 42 129.00 | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 563.00 | | 1 969 563.00 | 1 969 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 563.00 | | 1 969 563.00 | 1 969 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 539 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | 5 719.00 | | 7 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1 131.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 030.00 | 2 694 725.00 | | 2 573 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 462.00 | 2 756 239.00 | | 2 560 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 568.00 | -61 513.00 | | 12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 711.00 | | 124 095.00 | 2 949 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 480.00 | | | 1 386 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 193.00 | | 110 312.00 | 1 474 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 039.00 | | 13 783.00 | 89 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 680.00 | 138 482.00 | | 1 214 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 105.00 | 13 292.00 | | 133 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 575.00 | 125 190.00 | | 1 081 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
6T Sur comptes clients | 56 223.00 | 59 439.00 | 56 223.00 | 56 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 223.00 | 59 439.00 | 56 223.00 | 56 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 915.00 | 59 439.00 | 56 223.00 | 61 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 439.00 | 56 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 142 367.00 | | | 142 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 552.00 | 170 279.00 | 339 995.00 | 539 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 034.00 | | | 166 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 877.00 | 373 093.00 | 5 784.00 | 378 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 577.00 | 405 304.00 | 339 995.00 | 774 577.00 |