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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 569.00 | 205 016.00 | 30 553.00 | 235 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 423.00 | | 1 230 423.00 | 1 230 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 072.00 | 750 190.00 | 42 882.00 | 793 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 322.00 | 745 843.00 | 145 479.00 | 891 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 119.00 | 1 701 050.00 | 1 551 069.00 | 3 252 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 700.00 | 70 072.00 | 42 628.00 | 112 700.00 |
BZ Autres créances | 308 009.00 | | 308 009.00 | 308 009.00 |
CF Disponibilités | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 887.00 | 70 072.00 | 509 815.00 | 579 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 006.00 | 1 771 122.00 | 2 060 884.00 | 3 832 006.00 |
CU Autres participations | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 1 223 515.00 | 1 223 071.00 | | 1 223 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 250.00 | 444.00 | | 66 250.00 |
DK Provisions réglementées | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 217.00 | 1 332 968.00 | | 1 399 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 413.00 | 559 654.00 | | 390 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741.00 | 87 706.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 925.00 | 67 436.00 | | 156 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 607.00 | 84 297.00 | | 100 607.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 195.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 667.00 | 799 288.00 | | 661 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 884.00 | 2 132 256.00 | | 2 060 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 820.00 | 422 447.00 | | 426 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 350.00 | | 1 739 350.00 | 1 739 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 350.00 | | 1 739 350.00 | 1 739 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 072.00 | |
GE Autres charges | | | 44 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 194 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | 8 494.00 | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 168.00 | 2 835 982.00 | | 3 001 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 919.00 | 2 835 538.00 | | 2 934 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 250.00 | 444.00 | | 66 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 617.00 | | 75 503.00 | 3 176 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 991.00 | | | 1 465 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 892.00 | | 75 503.00 | 1 608 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
6T Sur comptes clients | 62 201.00 | 70 072.00 | 62 201.00 | 62 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 201.00 | 70 072.00 | 62 201.00 | 62 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 893.00 | 70 072.00 | 62 201.00 | 67 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 072.00 | 62 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
VC Groupe et associés | 290 136.00 | 290 136.00 | | 290 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 351.00 | 155 504.00 | 232 503.00 | 390 351.00 |
VI Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 441.00 | 430 745.00 | 4 696.00 | 435 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 667.00 | 426 820.00 | 232 503.00 | 661 667.00 |