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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 569.00 | 235 569.00 | | 235 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 667.00 | | 1 545 667.00 | 1 545 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 574.00 | 1 007 171.00 | 96 403.00 | 1 103 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 891.00 | 1 497 177.00 | 60 714.00 | 1 557 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 190.00 | 2 739 916.00 | 2 006 273.00 | 4 746 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 064.00 | 1 928.00 | 47 136.00 | 49 064.00 |
BZ Autres créances | 790 059.00 | | 790 059.00 | 790 059.00 |
CF Disponibilités | 394 865.00 | | 394 865.00 | 394 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 256.00 | 1 928.00 | 1 276 328.00 | 1 278 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 445.00 | 2 741 844.00 | 3 282 601.00 | 6 024 445.00 |
CU Autres participations | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 833.00 | 394 833.00 | | 394 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 1 192 967.00 | 1 189 765.00 | | 1 192 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 472.00 | 3 202.00 | | 436 472.00 |
DK Provisions réglementées | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 891.00 | 1 677 420.00 | | 2 113 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 199.00 | 532 354.00 | | 408 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 750.00 | 340 982.00 | | 272 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 068.00 | 115 069.00 | | 98 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 434.00 | 250 681.00 | | 384 434.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | 4 543.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 710.00 | 1 243 629.00 | | 1 168 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 601.00 | 2 921 049.00 | | 3 282 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 762.00 | 1 001 993.00 | | 942 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 202.00 | | 3 464 202.00 | 3 464 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 202.00 | | 3 464 202.00 | 3 464 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 14 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 083 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | 634.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 634.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 927.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 967.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -333.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 529.00 | 2 105.00 | | 163 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 283.00 | 2 797 106.00 | | 5 638 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 811.00 | 2 793 904.00 | | 5 201 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 472.00 | 3 202.00 | | 436 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 635.00 | | 116 328.00 | 4 630 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | 297 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 4 746 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 661 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 473.00 | | | 1 787 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 137.00 | | 116 328.00 | 2 545 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 025.00 | | | 298 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 885.00 | 126 028.00 | | 2 613 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 520.00 | 4 049.00 | | 231 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 364.00 | 121 980.00 | | 2 382 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | 1 928.00 | 5 773.00 | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | 1 928.00 | 5 773.00 | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 465.00 | 1 928.00 | 5 773.00 | 11 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | 5 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 813.00 | 182 176.00 | 225 636.00 | 407 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
UX Autres créances clients | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 712 771.00 | 712 771.00 | | 712 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 272 750.00 | 272 750.00 | | 272 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 328.00 | 867 648.00 | 157 680.00 | 1 025 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 398.00 | 942 762.00 | 225 636.00 | 1 168 398.00 |