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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 569.00 | 231 520.00 | 4 049.00 | 235 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 667.00 | | 1 545 667.00 | 1 545 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 574.00 | 988 177.00 | 15 397.00 | 1 003 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 563.00 | 1 394 191.00 | 147 372.00 | 1 541 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 635.00 | 2 613 888.00 | 2 016 747.00 | 4 630 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 358.00 | 5 773.00 | 37 586.00 | 43 358.00 |
BZ Autres créances | 535 091.00 | | 535 091.00 | 535 091.00 |
CF Disponibilités | 273 580.00 | | 273 580.00 | 273 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 074.00 | 5 773.00 | 904 302.00 | 910 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 710.00 | 2 619 661.00 | 2 921 049.00 | 5 540 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
CU Autres participations | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 467.00 | 47 600.00 | | 78 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 833.00 | 50 701.00 | | 394 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 1 189 765.00 | 1 223 515.00 | | 1 189 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | 66 250.00 | | 3 202.00 |
DK Provisions réglementées | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 420.00 | 1 399 217.00 | | 1 677 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 354.00 | 390 413.00 | | 532 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 982.00 | 11 741.00 | | 340 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | 156 925.00 | | 115 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 681.00 | 100 607.00 | | 250 681.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 1 981.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 629.00 | 661 667.00 | | 1 243 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 049.00 | 2 060 884.00 | | 2 921 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 993.00 | 426 820.00 | | 1 001 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 528.00 | | 1 476 528.00 | 1 476 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 528.00 | | 1 476 528.00 | 1 476 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 76 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 148 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 051.00 | 1 874.00 | | 91 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 106.00 | 3 001 168.00 | | 2 797 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 904.00 | 2 934 919.00 | | 2 793 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | 66 250.00 | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 392.00 | 2 545 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 394.00 | | 980 135.00 | 1 684 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 734.00 | | 197 218.00 | 101 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 050.00 | 1 032 230.00 | 119 392.00 | 1 701 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 016.00 | 26 504.00 | | 205 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 034.00 | 1 005 726.00 | 119 392.00 | 1 496 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
6T Sur comptes clients | 70 072.00 | 5 773.00 | 70 072.00 | 70 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 072.00 | 5 773.00 | 70 072.00 | 70 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 764.00 | 5 773.00 | 70 072.00 | 75 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 773.00 | 70 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
UX Autres créances clients | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 465 972.00 | 465 972.00 | | 465 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 298.00 | 290 662.00 | 241 636.00 | 532 298.00 |
VI Groupe et associés | 340 982.00 | 340 982.00 | | 340 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 204.00 | 770 204.00 | | 770 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 629.00 | 1 001 993.00 | 241 636.00 | 1 243 629.00 |