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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 135.00 | 98 363.00 | 31 773.00 | 130 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 006.00 | 33 743.00 | 26 264.00 | 60 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 568.00 | 133 284.00 | 238 284.00 | 371 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BZ Autres créances | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 826.00 | 133 284.00 | 392 541.00 | 525 826.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 466.00 | 56 988.00 | | 61 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 008.00 | 4 478.00 | | 57 008.00 |
DL TOTAL (I) | 127 273.00 | 70 266.00 | | 127 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 783.00 | 81 393.00 | | 17 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 507.00 | 133 584.00 | | 106 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 332.00 | 63 705.00 | | 65 332.00 |
EA Autres dettes | 60 870.00 | 96 573.00 | | 60 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 268.00 | 375 254.00 | | 265 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 541.00 | 445 519.00 | | 392 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 938.00 | 357 658.00 | | 257 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 864.00 | 23 728.00 | 4 307.00 | 113 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 685.00 | 23 727.00 | 4 307.00 | 112 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 835.00 | 93 767.00 | 7 068.00 | 100 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 268.00 | 257 938.00 | 7 331.00 | 265 268.00 |