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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 669.00 | 122 767.00 | 6 902.00 | 129 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 946.00 | 58 839.00 | 26 108.00 | 84 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 987.00 | 182 785.00 | 243 202.00 | 425 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 623.00 | | 118 623.00 | 118 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 610.00 | 182 785.00 | 361 825.00 | 544 610.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | | 24 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 081.00 | -35 064.00 | | -53 081.00 |
DL TOTAL (I) | 60 598.00 | 113 679.00 | | 60 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 527.00 | 76 839.00 | | 111 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 2 018.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 939.00 | 116 318.00 | | 66 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 410.00 | 48 990.00 | | 55 410.00 |
EA Autres dettes | 65 384.00 | 63 506.00 | | 65 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 227.00 | 307 670.00 | | 301 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 825.00 | 421 349.00 | | 361 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 249.00 | 291 469.00 | | 241 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 654.00 | 17 130.00 | | 165 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 476.00 | 17 130.00 | | 164 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 527.00 | 51 549.00 | 49 629.00 | 111 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 469.00 | 41 401.00 | 7 068.00 | 48 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 469.00 | 41 401.00 | 7 068.00 | 48 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 227.00 | 241 249.00 | 49 629.00 | 301 227.00 |