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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 669.00 | 115 673.00 | 13 996.00 | 129 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 519.00 | 48 803.00 | 34 716.00 | 83 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 646.00 | 165 654.00 | 228 991.00 | 394 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 358.00 | | 192 358.00 | 192 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 003.00 | 165 654.00 | 421 349.00 | 587 003.00 |
CU Autres participations | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 800.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 24 443.00 | 6 473.00 | | 24 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 064.00 | 33 469.00 | | -35 064.00 |
DL TOTAL (I) | 113 679.00 | 160 743.00 | | 113 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 839.00 | 35 823.00 | | 76 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 21 712.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 318.00 | 118 397.00 | | 116 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 990.00 | 68 231.00 | | 48 990.00 |
EA Autres dettes | 63 506.00 | 44 433.00 | | 63 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 670.00 | 288 597.00 | | 307 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 349.00 | 449 339.00 | | 421 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 469.00 | 265 282.00 | | 291 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 648.00 | 25 383.00 | 11 377.00 | 151 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 469.00 | 25 383.00 | 11 377.00 | 150 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 839.00 | 60 638.00 | 16 200.00 | 76 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 670.00 | 291 469.00 | 16 200.00 | 307 670.00 |