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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 336.00 | 106 637.00 | 21 699.00 | 128 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 949.00 | 43 832.00 | 47 117.00 | 90 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 711.00 | 151 648.00 | 249 063.00 | 400 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 276.00 | | 200 276.00 | 200 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 988.00 | 151 648.00 | 449 339.00 | 600 988.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 8 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 473.00 | 61 466.00 | | 6 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 469.00 | 57 008.00 | | 33 469.00 |
DL TOTAL (I) | 160 743.00 | 127 273.00 | | 160 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 823.00 | 17 783.00 | | 35 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 712.00 | 14 776.00 | | 21 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | 106 507.00 | | 118 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 231.00 | 65 332.00 | | 68 231.00 |
EA Autres dettes | 44 433.00 | 60 870.00 | | 44 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 597.00 | 265 268.00 | | 288 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 339.00 | 392 541.00 | | 449 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 284.00 | 23 082.00 | 4 718.00 | 133 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 106.00 | 23 081.00 | 4 718.00 | 132 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 823.00 | 12 509.00 | 23 315.00 | 35 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 781.00 | 155 713.00 | 7 068.00 | 162 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 597.00 | 265 282.00 | 23 315.00 | 288 597.00 |