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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 061.00 | 117 140.00 | 14 921.00 | 132 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 154.00 | 90 331.00 | 69 824.00 | 160 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 006.00 | 207 470.00 | 262 536.00 | 470 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 905.00 | | 185 905.00 | 185 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 910.00 | 207 470.00 | 448 441.00 | 655 910.00 |
CU Autres participations | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 705.00 | 4 300.00 | | 4 705.00 |
DH Report à nouveau | -63 533.00 | -63 702.00 | | -63 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 502.00 | 169.00 | | 26 502.00 |
DL TOTAL (I) | 87 674.00 | 60 767.00 | | 87 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 793.00 | 335 360.00 | | 170 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 4 474.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 621.00 | 30 080.00 | | 49 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 575.00 | 41 937.00 | | 42 575.00 |
EA Autres dettes | 93 437.00 | 117 829.00 | | 93 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 767.00 | 529 680.00 | | 360 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 441.00 | 590 447.00 | | 448 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 090.00 | 458 887.00 | | 306 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 781.00 | | 8 017.00 | 479 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 792.00 | 470 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 171 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 614.00 | 292 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 258.00 | | | 172 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 845.00 | | 7 984.00 | 300 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | 34.00 | 6 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 120.00 | 22 142.00 | 17 792.00 | 203 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 940.00 | 22 142.00 | 16 614.00 | 201 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 793.00 | 116 116.00 | 44 519.00 | 170 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 613.00 | 69 105.00 | 4 508.00 | 73 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 767.00 | 306 090.00 | 44 519.00 | 360 767.00 |