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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 349.00 | 38 649.00 | 2 158 700.00 | 2 197 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 909 868.00 | | 909 868.00 | 909 868.00 |
CF Disponibilités | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 377.00 | | 939 377.00 | 939 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 727.00 | 38 649.00 | 3 098 077.00 | 3 136 727.00 |
CU Autres participations | 2 192 900.00 | 34 200.00 | 2 158 700.00 | 2 192 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 881 558.00 | 1 262 917.00 | | 881 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 459.00 | -381 361.00 | | 165 459.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 20 662.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 415.00 | 912 118.00 | | 1 065 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 502.00 | 840 515.00 | | 545 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 067.00 | 1 372 851.00 | | 1 454 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 10 977.00 | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 1 289.00 | | 271.00 |
EA Autres dettes | 23 885.00 | 84 293.00 | | 23 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 662.00 | 2 309 925.00 | | 2 032 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 077.00 | 3 222 042.00 | | 3 098 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 391.00 | 1 764 422.00 | | 1 770 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -10 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -10 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 594.00 | | | 506 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | 2 197.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 896.00 | 2 197.00 | | 506 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 196.00 | -2 197.00 | | -486 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 726.00 | 242 689.00 | | 728 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 267.00 | 624 050.00 | | 563 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 459.00 | -381 361.00 | | 165 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 144.00 | | | 2 732 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 958.00 | | | 2 711 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 186.00 | | 15 737.00 | 20 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 186.00 | | 15 737.00 | 20 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 662.00 | 302.00 | 12 464.00 | 20 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 662.00 | 302.00 | 12 464.00 | 20 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 952.00 | 1 477 952.00 | | 1 477 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 502.00 | 283 231.00 | 262 271.00 | 545 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 868.00 | 909 868.00 | | 909 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 662.00 | 1 770 391.00 | 262 271.00 | 2 032 662.00 |