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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 900.00 | 34 700.00 | 2 165 200.00 | 2 199 900.00 |
BZ Autres créances | 696 930.00 | 467 198.00 | 229 732.00 | 696 930.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 716.00 | 467 198.00 | 232 518.00 | 699 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 616.00 | 501 898.00 | 2 397 718.00 | 2 899 616.00 |
CU Autres participations | 2 199 900.00 | 34 700.00 | 2 165 200.00 | 2 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 869.00 | | | -274 869.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 669.00 | | | 1 068 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 756.00 | | | 1 124 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 198 746.00 | | | 198 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 048.00 | | | 1 329 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 718.00 | | | 2 397 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 046.00 | | | 1 329 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 198.00 | | | 467 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 198.00 | | | 467 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 198.00 | | | -467 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 583.00 | | | 212 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 452.00 | | | 487 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 869.00 | | | -274 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 900.00 | | | 2 199 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 900.00 | | | 2 199 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 467 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 200.00 | 467 698.00 | | 34 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 700.00 | 467 698.00 | | 42 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 746.00 | 198 746.00 | | 198 746.00 |
VC Groupe et associés | 681 208.00 | 681 208.00 | | 681 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 756.00 | 1 124 756.00 | | 1 124 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 930.00 | 696 930.00 | | 696 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 048.00 | 1 329 048.00 | | 1 329 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 433.00 | | | 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |