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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 900.00 | 34 700.00 | 2 168 200.00 | 2 202 900.00 |
BZ Autres créances | 820 273.00 | 467 198.00 | 353 075.00 | 820 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 038.00 | 467 198.00 | 365 838.00 | 833 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 936.00 | 501 898.00 | 2 534 038.00 | 3 035 936.00 |
CU Autres participations | 2 202 900.00 | 34 700.00 | 2 168 200.00 | 2 202 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 655 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | -274 731.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 093.00 | 605 191.00 | | 50 093.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 953.00 | 1 673 860.00 | | 1 723 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 916.00 | 644 786.00 | | 617 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 237.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 600.00 | | |
EA Autres dettes | 191 329.00 | 193 055.00 | | 191 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 085.00 | 857 678.00 | | 810 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 038.00 | 2 531 538.00 | | 2 534 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 085.00 | 857 678.00 | | 810 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 234.00 | 616 370.00 | | 63 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141.00 | 11 179.00 | | 13 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 093.00 | 605 191.00 | | 50 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 900.00 | | | 2 202 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 900.00 | | | 2 202 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 245.00 | 809 245.00 | | 809 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 273.00 | 820 273.00 | | 820 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 273.00 | 820 273.00 | | 820 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 085.00 | 810 085.00 | | 810 085.00 |