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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 349.00 | 38 649.00 | 2 165 700.00 | 2 204 349.00 |
BZ Autres créances | 722 437.00 | 44 299.00 | 678 137.00 | 722 437.00 |
CF Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 035.00 | 44 299.00 | 684 735.00 | 729 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 384.00 | 82 949.00 | 2 850 435.00 | 2 933 384.00 |
CU Autres participations | 2 199 900.00 | 34 200.00 | 2 165 700.00 | 2 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 227.00 | | | 1 158 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 271.00 | | | 262 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 690.00 | | | 1 216 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | | | 271.00 |
EA Autres dettes | 207 277.00 | | | 207 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 207.00 | | | 1 692 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 435.00 | | | 2 850 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 936.00 | | | 1 429 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 600.00 | | | -37 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 253.00 | | | 217 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 349.00 | | 7 000.00 | 2 197 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 900.00 | | 7 000.00 | 2 192 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 200.00 | 44 299.00 | | 34 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 700.00 | 44 299.00 | | 42 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 277.00 | 207 277.00 | | 207 277.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 656 304.00 | | | 656 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 271.00 | | | 262 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 690.00 | 1 216 690.00 | | 1 216 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 230.00 | | | 283 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 437.00 | 722 437.00 | | 722 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 207.00 | 1 429 936.00 | | 1 692 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 554.00 | | | 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |