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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 900.00 | 34 200.00 | 2 165 700.00 | 2 199 900.00 |
BZ Autres créances | 686 507.00 | | 686 507.00 | 686 507.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 292.00 | | 689 292.00 | 689 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 192.00 | 34 200.00 | 2 854 992.00 | 2 889 192.00 |
CU Autres participations | 2 199 900.00 | 34 200.00 | 2 165 700.00 | 2 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 139 800.00 | | | 1 139 800.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 538.00 | | | 1 343 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 495.00 | | | 1 279 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 200 884.00 | | | 200 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 454.00 | | | 1 511 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 992.00 | | | 2 854 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 454.00 | | | 1 511 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 44 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 907.00 | | | 257 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 349.00 | | | 2 204 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 2 199 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 449.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 900.00 | | | 2 199 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 499.00 | | 44 299.00 | 78 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 999.00 | | 44 299.00 | 86 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 884.00 | 200 884.00 | | 200 884.00 |
VC Groupe et associés | 669 969.00 | 669 969.00 | | 669 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 495.00 | 1 279 495.00 | | 1 279 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 689.00 | | | 258 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 507.00 | 686 507.00 | | 686 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 454.00 | 1 511 454.00 | | 1 511 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 723.00 | | | 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 443.00 | | | 5 443.00 |