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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 435.00 | | 1 585 435.00 | 1 585 435.00 |
BZ Autres créances | 572 859.00 | | 572 859.00 | 572 859.00 |
CF Disponibilités | 222 060.00 | | 222 060.00 | 222 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 919.00 | | 794 919.00 | 794 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 354.00 | | 2 380 354.00 | 2 380 354.00 |
CU Autres participations | 1 585 435.00 | | 1 585 435.00 | 1 585 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 742 349.00 | -1 475 670.00 | | -1 742 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 050.00 | -266 679.00 | | -276 050.00 |
DL TOTAL (I) | -2 017 399.00 | -1 741 349.00 | | -2 017 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 778.00 | 3 505 747.00 | | 4 392 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 1 197.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 753.00 | 3 506 944.00 | | 4 397 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 354.00 | 1 765 594.00 | | 2 380 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 753.00 | 3 506 944.00 | | 4 397 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 259.00 | 266 679.00 | | 285 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 050.00 | -266 679.00 | | -276 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 435.00 | | | 1 585 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 435.00 | | | 1 585 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 392 778.00 | 4 392 778.00 | | 4 392 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VC Groupe et associés | 569 209.00 | | | 569 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 031.00 | | | 987 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 859.00 | 572 859.00 | | 572 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 753.00 | 4 397 753.00 | | 4 397 753.00 |