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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 855 171.00 | 6 439 017.00 | 416 154.00 | 6 855 171.00 |
BZ Autres créances | 20 382 417.00 | | 20 382 417.00 | 20 382 417.00 |
CF Disponibilités | 183 795.00 | | 183 795.00 | 183 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 568 369.00 | | 20 568 369.00 | 20 568 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 423 541.00 | 6 439 017.00 | 20 984 524.00 | 27 423 541.00 |
CU Autres participations | 6 855 171.00 | 6 439 017.00 | 416 154.00 | 6 855 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 845 029.00 | 10 845 029.00 | | 10 845 029.00 |
DH Report à nouveau | -5 808 845.00 | -2 891 194.00 | | -5 808 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 202 124.00 | -2 917 651.00 | | -3 202 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 059.00 | 5 036 184.00 | | 1 834 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 141 352.00 | 12 972 283.00 | | 19 141 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 5 040.00 | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 150 464.00 | 12 977 323.00 | | 19 150 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 984 524.00 | 18 013 507.00 | | 20 984 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 150 464.00 | 12 977 323.00 | | 19 150 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 357 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 202 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 669.00 | 767 733.00 | | 1 352 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 793.00 | 3 685 384.00 | | 4 554 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 202 124.00 | -2 917 651.00 | | -3 202 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855 171.00 | | | 6 855 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 855 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855 171.00 | | | 6 855 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 081 167.00 | 3 357 850.00 | | 3 081 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081 167.00 | 3 357 850.00 | | 3 081 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081 167.00 | 3 357 850.00 | | 3 081 167.00 |
UG ‐ Financières | | 3 357 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 141 352.00 | 19 141 352.00 | | 19 141 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VC Groupe et associés | 20 382 417.00 | 20 382 417.00 | | 20 382 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 384 574.00 | 20 384 574.00 | | 20 384 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 150 464.00 | 19 150 464.00 | | 19 150 464.00 |