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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 855 171.00 | 3 081 167.00 | 3 774 004.00 | 6 855 171.00 |
BZ Autres créances | 14 029 749.00 | | 14 029 749.00 | 14 029 749.00 |
CF Disponibilités | 209 753.00 | | 209 753.00 | 209 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 239 502.00 | | 14 239 502.00 | 14 239 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 094 674.00 | 3 081 167.00 | 18 013 507.00 | 21 094 674.00 |
CU Autres participations | 6 855 171.00 | 3 081 167.00 | 3 774 004.00 | 6 855 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 845 029.00 | 10 845 029.00 | | 10 845 029.00 |
DH Report à nouveau | -2 891 194.00 | -2 583 859.00 | | -2 891 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 917 651.00 | -307 335.00 | | -2 917 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 036 184.00 | 7 953 835.00 | | 5 036 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 972 283.00 | 6 393 027.00 | | 12 972 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 355.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 977 323.00 | 6 398 382.00 | | 12 977 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 013 507.00 | 14 352 217.00 | | 18 013 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 977 323.00 | 6 398 382.00 | | 12 977 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 081 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 733.00 | 525 600.00 | | 767 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 384.00 | 832 935.00 | | 3 685 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 917 651.00 | -307 335.00 | | -2 917 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855 171.00 | | | 6 855 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 855 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855 171.00 | | | 6 855 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 081 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 081 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 081 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 081 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 972 283.00 | 12 972 283.00 | | 12 972 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 14 029 749.00 | 14 029 749.00 | | 14 029 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 029 749.00 | 14 029 749.00 | | 14 029 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 977 323.00 | 12 977 323.00 | | 12 977 323.00 |