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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 855 171.00 | | 6 855 171.00 | 6 855 171.00 |
BZ Autres créances | 7 362 016.00 | | 7 362 016.00 | 7 362 016.00 |
CF Disponibilités | 135 030.00 | | 135 030.00 | 135 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 045.00 | | 7 497 045.00 | 7 497 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 352 217.00 | | 14 352 217.00 | 14 352 217.00 |
CU Autres participations | 6 855 171.00 | | 6 855 171.00 | 6 855 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 845 029.00 | 1 000.00 | | 10 845 029.00 |
DH Report à nouveau | -2 583 859.00 | -2 300 420.00 | | -2 583 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 335.00 | -283 440.00 | | -307 335.00 |
DL TOTAL (I) | 7 953 835.00 | -2 582 859.00 | | 7 953 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393 027.00 | 11 163 187.00 | | 6 393 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 1 615.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 382.00 | 11 164 802.00 | | 6 398 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 352 217.00 | 8 581 943.00 | | 14 352 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 382.00 | 11 164 802.00 | | 6 398 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 600.00 | 212 407.00 | | 525 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 935.00 | 495 846.00 | | 832 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 335.00 | -283 440.00 | | -307 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 435.00 | | 5 269 737.00 | 1 585 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 855 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 435.00 | | 5 269 737.00 | 1 585 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 393 027.00 | 6 393 027.00 | | 6 393 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VC Groupe et associés | 7 362 016.00 | 7 362 016.00 | | 7 362 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 269 737.00 | | | 5 269 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 844 029.00 | | | 10 844 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 362 016.00 | 7 362 016.00 | | 7 362 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 382.00 | 6 398 382.00 | | 6 398 382.00 |