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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 435.00 | | 1 585 435.00 | 1 585 435.00 |
BZ Autres créances | 6 836 416.00 | | 6 836 416.00 | 6 836 416.00 |
CF Disponibilités | 160 092.00 | | 160 092.00 | 160 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 508.00 | | 6 996 508.00 | 6 996 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 943.00 | | 8 581 943.00 | 8 581 943.00 |
CU Autres participations | 1 585 435.00 | | 1 585 435.00 | 1 585 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 420.00 | -2 018 399.00 | | -2 300 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 440.00 | -282 020.00 | | -283 440.00 |
DL TOTAL (I) | -2 582 859.00 | -2 299 420.00 | | -2 582 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 163 187.00 | 4 692 722.00 | | 11 163 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 164 802.00 | 4 694 337.00 | | 11 164 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 943.00 | 2 394 918.00 | | 8 581 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 164 802.00 | 4 694 337.00 | | 11 164 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 407.00 | 44 800.00 | | 212 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 846.00 | 326 820.00 | | 495 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 440.00 | -282 020.00 | | -283 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 435.00 | | | 1 585 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 435.00 | | | 1 585 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 163 187.00 | 11 163 187.00 | | 11 163 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VC Groupe et associés | 6 836 416.00 | 6 836 416.00 | | 6 836 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 416.00 | 6 836 416.00 | | 6 836 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164 802.00 | 11 164 802.00 | | 11 164 802.00 |