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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 223.00 | 23 533.00 | 1 690.00 | 25 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 333.00 | 418 623.00 | 280 710.00 | 699 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 843.00 | 442 156.00 | 425 687.00 | 867 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 458.00 | 22 604.00 | 1 064 854.00 | 1 087 458.00 |
BZ Autres créances | 125 256.00 | | 125 256.00 | 125 256.00 |
CF Disponibilités | 926 759.00 | | 926 759.00 | 926 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 225.00 | 22 604.00 | 2 134 621.00 | 2 157 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 068.00 | 464 760.00 | 2 560 308.00 | 3 025 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 900.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 379 888.00 | 228 178.00 | | 379 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 839.00 | 472 810.00 | | 579 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 728.00 | 954 888.00 | | 1 234 728.00 |
DP Provisions pour risques | 27 306.00 | 15 234.00 | | 27 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 306.00 | 15 234.00 | | 27 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 773.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 244.00 | | | 469 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 543.00 | 441 770.00 | | 367 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 669.00 | 313 312.00 | | 455 669.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 26 102.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 274.00 | 781 957.00 | | 1 298 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 308.00 | 1 752 079.00 | | 2 560 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 274.00 | 781 957.00 | | 1 298 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 610 087.00 | | 5 610 087.00 | 5 610 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 087.00 | | 5 610 087.00 | 5 610 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 27 246.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 764.00 | 27 246.00 | | 52 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 846.00 | -27 246.00 | | -14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 284.00 | 4 199 845.00 | | 5 678 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 445.00 | 3 727 035.00 | | 5 098 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 839.00 | 472 810.00 | | 579 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 481.00 | | 152 991.00 | 952 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 999.00 | 142 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 628.00 | 867 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 457.00 | 26 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 172.00 | 699 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 757.00 | | 128 748.00 | 593 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 168.00 | | 24 243.00 | 153 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 275.00 | 64 735.00 | 150 854.00 | 528 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 516.00 | 6 884.00 | 140 867.00 | 157 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 759.00 | 57 851.00 | 9 987.00 | 370 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 234.00 | 12 072.00 | | 15 234.00 |
6T Sur comptes clients | 15 318.00 | 7 632.00 | 346.00 | 15 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 318.00 | 7 632.00 | 346.00 | 15 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 552.00 | 19 704.00 | 346.00 | 30 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 704.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 543.00 | 367 543.00 | | 367 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 363.00 | | | 1 060 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 469 244.00 | 469 244.00 | | 469 244.00 |
VP Divers | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 867.00 | 1 299 194.00 | 73 673.00 | 1 372 867.00 |
VW T.V.A. | 255 743.00 | 255 743.00 | | 255 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 274.00 | 1 298 274.00 | | 1 298 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |