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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 932.00 | 509 394.00 | 271 538.00 | 780 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 695.00 | | 101 695.00 | 101 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 461.00 | 517 251.00 | 400 211.00 | 917 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 500.00 | 28 081.00 | 1 479 419.00 | 1 507 500.00 |
BZ Autres créances | 424 917.00 | | 424 917.00 | 424 917.00 |
CF Disponibilités | 1 356 474.00 | | 1 356 474.00 | 1 356 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 387.00 | 28 081.00 | 3 299 306.00 | 3 327 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 848.00 | 545 332.00 | 3 699 516.00 | 4 244 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 695.00 | | | 101 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 842 029.00 | 640 741.00 | | 842 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 955.00 | 1 201 289.00 | | 1 263 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 984.00 | 2 117 029.00 | | 2 380 984.00 |
DP Provisions pour risques | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 525.00 | 1 397.00 | | 50 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 330.00 | 352 011.00 | | 15 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 869.00 | 593 278.00 | | 364 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 917.00 | 717 326.00 | | 777 917.00 |
EA Autres dettes | 36 053.00 | 92 534.00 | | 36 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 496.00 | 1 756 545.00 | | 1 263 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 516.00 | 3 928 611.00 | | 3 699 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 022.00 | 1 756 545.00 | | 1 241 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 508 699.00 | | 10 508 699.00 | 10 508 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 508 699.00 | | 10 508 699.00 | 10 508 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 529 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 697 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 672.00 | 16 390.00 | | 19 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | 695.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 695.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 186.00 | 43 980.00 | | 19 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 645.00 | 695.00 | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 831.00 | 44 675.00 | | 23 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 343.00 | -43 980.00 | | -23 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 603.00 | 544 829.00 | | 545 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 532 037.00 | 9 125 143.00 | | 10 532 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 082.00 | 7 923 854.00 | | 9 268 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 955.00 | 1 201 289.00 | | 1 263 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 172.00 | | 105 044.00 | 937 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 755.00 | 917 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 826.00 | 8 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 929.00 | 784 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 537.00 | | 88 177.00 | 817 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 077.00 | | 16 867.00 | 107 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 388.00 | 76 973.00 | 120 110.00 | 560 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | 3 826.00 | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 705.00 | 76 973.00 | 116 284.00 | 548 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
6T Sur comptes clients | 28 828.00 | | 747.00 | 28 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 828.00 | | 747.00 | 28 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 864.00 | | 747.00 | 83 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 869.00 | 364 869.00 | | 364 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 740.00 | 314 740.00 | | 314 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 695.00 | 101 695.00 | | 101 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 536.00 | 1 475 536.00 | | 1 475 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
VB T. V. A. | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VC Groupe et associés | 190 592.00 | 190 592.00 | | 190 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 661.00 | 26 187.00 | 22 474.00 | 48 661.00 |
VI Groupe et associés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 847.00 | 2 040 644.00 | 54 203.00 | 2 094 847.00 |
VW T.V.A. | 343 618.00 | 343 618.00 | | 343 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 496.00 | 1 241 022.00 | 22 474.00 | 1 263 496.00 |