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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 313.00 | 477 676.00 | 275 637.00 | 753 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 746.00 | | 97 746.00 | 97 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 632.00 | 40 300.00 | 6 332.00 | 46 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 259.00 | 529 659.00 | 380 600.00 | 910 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 521.00 | 37 094.00 | 1 259 427.00 | 1 296 521.00 |
BZ Autres créances | 233 377.00 | | 233 377.00 | 233 377.00 |
CF Disponibilités | 1 949 662.00 | | 1 949 662.00 | 1 949 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 613.00 | 37 094.00 | 3 455 520.00 | 3 492 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 872.00 | 566 753.00 | 3 836 119.00 | 4 402 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 309 728.00 | 379 888.00 | | 309 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 013.00 | 579 839.00 | | 1 631 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 741.00 | 1 234 728.00 | | 2 215 741.00 |
DP Provisions pour risques | 15 234.00 | 27 306.00 | | 15 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 234.00 | 27 306.00 | | 15 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536.00 | 1 230.00 | | 1 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 857.00 | 469 244.00 | | 591 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 470.00 | 367 543.00 | | 450 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 325.00 | 455 669.00 | | 548 325.00 |
EA Autres dettes | 12 957.00 | 4 589.00 | | 12 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 145.00 | 1 298 274.00 | | 1 605 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 119.00 | 2 560 308.00 | | 3 836 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 417 218.00 | 192 088.00 | 8 609 306.00 | 8 417 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 417 218.00 | 192 088.00 | 8 609 306.00 | 8 417 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 988.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 51 776.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 52 764.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -14 846.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 388.00 | 130 759.00 | | 781 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645 918.00 | 5 678 284.00 | | 8 645 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 905.00 | 5 098 445.00 | | 7 014 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 013.00 | 579 839.00 | | 1 631 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 843.00 | | 60 935.00 | 867 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 519.00 | 910 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 540.00 | 12 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 753 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 333.00 | | 58 959.00 | 699 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 412.00 | | 1 976.00 | 142 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 156.00 | 64 763.00 | 17 560.00 | 442 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 533.00 | 1 690.00 | 13 540.00 | 23 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 623.00 | 63 073.00 | 4 020.00 | 418 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 403 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 306.00 | | 12 072.00 | 27 306.00 |
6T Sur comptes clients | 22 604.00 | 14 875.00 | 385.00 | 22 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 604.00 | 55 175.00 | 385.00 | 22 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 910.00 | 55 175.00 | 12 457.00 | 49 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 875.00 | 12 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 470.00 | 450 470.00 | | 450 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 747.00 | | | 1 253 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
VB T. V. A. | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
VC Groupe et associés | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 591 857.00 | 591 857.00 | | 591 857.00 |
VP Divers | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 329.00 | 1 597 923.00 | 89 406.00 | 1 687 329.00 |
VW T.V.A. | 306 128.00 | 306 128.00 | | 306 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 145.00 | 1 605 145.00 | | 1 605 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |