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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 537.00 | 548 705.00 | 268 832.00 | 817 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 172.00 | 560 388.00 | 376 785.00 | 937 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 903.00 | 28 828.00 | 1 890 075.00 | 1 918 903.00 |
BZ Autres créances | 395 776.00 | | 395 776.00 | 395 776.00 |
CF Disponibilités | 1 247 806.00 | | 1 247 806.00 | 1 247 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 654.00 | 28 828.00 | 3 551 826.00 | 3 580 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 826.00 | 589 216.00 | 3 928 611.00 | 4 517 826.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 640 741.00 | 309 728.00 | | 640 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 289.00 | 1 631 013.00 | | 1 201 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 029.00 | 2 215 741.00 | | 2 117 029.00 |
DP Provisions pour risques | 55 036.00 | 15 234.00 | | 55 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 036.00 | 15 234.00 | | 55 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | 1 536.00 | | 1 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 011.00 | 591 857.00 | | 352 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 278.00 | 450 470.00 | | 593 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 326.00 | 548 325.00 | | 717 326.00 |
EA Autres dettes | 92 534.00 | 12 957.00 | | 92 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 545.00 | 1 605 145.00 | | 1 756 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 611.00 | 3 836 119.00 | | 3 928 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 545.00 | 1 605 145.00 | | 1 756 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 040 922.00 | | 9 040 922.00 | 9 040 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 040 922.00 | | 9 040 922.00 | 9 040 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 122 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 036.00 | |
GE Autres charges | | | 9 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 980.00 | 95.00 | | 43 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | 960.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 675.00 | 1 055.00 | | 44 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 980.00 | -1 055.00 | | -43 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 829.00 | 781 388.00 | | 544 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 125 143.00 | 8 645 918.00 | | 9 125 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 854.00 | 7 014 905.00 | | 7 923 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 289.00 | 1 631 013.00 | | 1 201 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 359.00 | 71 029.00 | | 489 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 676.00 | 71 029.00 | | 477 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 234.00 | 55 036.00 | 15 234.00 | 15 234.00 |
6T Sur comptes clients | 37 094.00 | | 8 266.00 | 37 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 394.00 | | 48 566.00 | 77 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 628.00 | 55 036.00 | 63 800.00 | 92 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 036.00 | 23 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 278.00 | 593 278.00 | | 593 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 082.00 | 179 082.00 | | 179 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 046.00 | 1 886 046.00 | | 1 886 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
VB T. V. A. | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
VC Groupe et associés | 269 935.00 | 269 935.00 | | 269 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 352 011.00 | 352 011.00 | | 352 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 915.00 | 2 399 686.00 | 40 229.00 | 2 439 915.00 |
VW T.V.A. | 409 847.00 | 409 847.00 | | 409 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 545.00 | 1 756 545.00 | | 1 756 545.00 |