| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 692.00 | 581 727.00 | 555 965.00 | 1 137 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 026.00 | 589 584.00 | 677 442.00 | 1 267 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 990.00 | 20 930.00 | 1 457 061.00 | 1 477 990.00 |
BZ Autres créances | 292 575.00 | 1 104.00 | 291 471.00 | 292 575.00 |
CF Disponibilités | 3 480 207.00 | | 3 480 207.00 | 3 480 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 149.00 | 22 034.00 | 5 261 115.00 | 5 283 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 175.00 | 611 618.00 | 5 938 558.00 | 6 550 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 984.00 | 842 029.00 | | 1 105 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 700.00 | 1 263 955.00 | | 832 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 685.00 | 2 380 984.00 | | 2 213 685.00 |
DP Provisions pour risques | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 700.00 | 50 525.00 | | 2 177 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 661.00 | 15 330.00 | | 195 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 988.00 | 364 869.00 | | 556 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 267.00 | 777 917.00 | | 718 267.00 |
EA Autres dettes | 21 221.00 | 36 053.00 | | 21 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 669 837.00 | 1 263 496.00 | | 3 669 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 558.00 | 3 699 516.00 | | 5 938 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 018.00 | 1 241 022.00 | | 2 326 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 188 810.00 | | 9 188 810.00 | 9 188 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 188 810.00 | | 9 188 810.00 | 9 188 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 237 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 829.00 | |
GE Autres charges | | | 15 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366.00 | 4 645.00 | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 23 831.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | -23 343.00 | | -4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 759.00 | 545 603.00 | | 320 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 346.00 | 10 532 037.00 | | 9 239 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406 646.00 | 9 268 082.00 | | 8 406 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 700.00 | 1 263 955.00 | | 832 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 461.00 | | 370 861.00 | 917 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 591.00 | 120 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 853.00 | 17 443.00 | 1 267 026.00 | 3 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 6 852.00 | 1 137 692.00 | 3 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 785.00 | | 363 612.00 | 784 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 944.00 | | 7 249.00 | 123 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 251.00 | 74 820.00 | 2 487.00 | 517 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 394.00 | 74 820.00 | 2 487.00 | 509 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
6T Sur comptes clients | 28 081.00 | 7 725.00 | 14 876.00 | 28 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 081.00 | 8 829.00 | 14 876.00 | 28 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 117.00 | 8 829.00 | 14 876.00 | 83 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 829.00 | 14 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 988.00 | 556 988.00 | | 556 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 599.00 | 147 599.00 | | 147 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 262.00 | 222 262.00 | | 222 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 897.00 | 1 452 897.00 | | 1 452 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
VB T. V. A. | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
VC Groupe et associés | 196 429.00 | 196 429.00 | | 196 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 550.00 | 827 732.00 | 1 315 182.00 | 2 171 550.00 |
VI Groupe et associés | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 209.00 | | | 2 150 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 534.00 | 1 881 576.00 | 41 958.00 | 1 923 534.00 |
VW T.V.A. | 318 156.00 | 318 156.00 | | 318 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 836.00 | 2 326 018.00 | 1 315 182.00 | 3 669 836.00 |