| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 800.00 | 31 660.00 | 1 140.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 778.00 | 33 205.00 | 18 573.00 | 51 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 886.00 | 64 865.00 | 31 021.00 | 95 886.00 |
BT Marchandises | 88 789.00 | 4 000.00 | 84 789.00 | 88 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 002.00 | | 341 002.00 | 341 002.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 062.00 | | 599 062.00 | 599 062.00 |
CF Disponibilités | 1 365 149.00 | | 1 365 149.00 | 1 365 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 756.00 | 4 000.00 | 2 400 756.00 | 2 404 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 641.00 | 68 865.00 | 2 431 776.00 | 2 500 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 283.00 | 1 152 276.00 | | 1 429 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 315.00 | 277 008.00 | | 329 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 598.00 | 1 649 283.00 | | 1 978 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 605.00 | 413 347.00 | | 267 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 575.00 | 72 865.00 | | 82 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 997.00 | 112 031.00 | | 102 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 178.00 | 598 242.00 | | 453 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 776.00 | 2 247 525.00 | | 2 431 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 155.00 | | 4 730.00 | 91 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 155.00 | | 4 730.00 | 91 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 629.00 | 12 236.00 | | 52 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 629.00 | 12 236.00 | | 52 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 4 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 4 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 4 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 341 002.00 | | | 341 002.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VI Groupe et associés | 267 605.00 | 267 605.00 | | 267 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 755.00 | 347 755.00 | | 347 755.00 |
VW T.V.A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 178.00 | 453 178.00 | | 453 178.00 |