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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 748.00 | 52 354.00 | 18 393.00 | 70 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 989.00 | 59 435.00 | 44 554.00 | 103 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 814.00 | 114 590.00 | 378 224.00 | 492 814.00 |
BT Marchandises | 101 545.00 | 3 250.00 | 98 295.00 | 101 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 702.00 | 782.00 | 441 920.00 | 442 702.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 462.00 | | 1 199 462.00 | 1 199 462.00 |
CF Disponibilités | 1 193 894.00 | | 1 193 894.00 | 1 193 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 469.00 | 4 032.00 | 2 940 437.00 | 2 944 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 283.00 | 118 622.00 | 3 318 662.00 | 3 437 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 777.00 | 1 995 997.00 | | 2 283 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934.00 | 317 779.00 | | 313 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 710.00 | 2 533 777.00 | | 2 817 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 289.00 | 236 825.00 | | 293 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 118.00 | 80 645.00 | | 157 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 544.00 | 51 051.00 | | 50 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 951.00 | 398 070.00 | | 500 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 662.00 | 2 931 847.00 | | 3 318 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 951.00 | 379 720.00 | | 500 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 193.00 | 6 802.00 | 8 182.00 | 494 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 593.00 | 6 802.00 | 8 182.00 | 178 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 108.00 | 27 481.00 | | 87 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 796.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 105.00 | 25 684.00 | | 86 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 3 250.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | 3 250.00 | 3 300.00 | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | 3 250.00 | 3 300.00 | 4 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 118.00 | 157 118.00 | | 157 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 441 763.00 | 441 763.00 | | 441 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 293 288.00 | 293 288.00 | | 293 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 568.00 | 449 568.00 | | 449 568.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 951.00 | 500 951.00 | | 500 951.00 |