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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 510.00 | 72 162.00 | 4 349.00 | 76 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 243.00 | 75 077.00 | 56 166.00 | 131 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 353.00 | 150 039.00 | 373 315.00 | 523 353.00 |
BT Marchandises | 178 543.00 | 1 500.00 | 177 043.00 | 178 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 951.00 | | 537 951.00 | 537 951.00 |
BZ Autres créances | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 164.00 | | 492 164.00 | 492 164.00 |
CF Disponibilités | 2 252 250.00 | | 2 252 250.00 | 2 252 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 341.00 | 1 500.00 | 3 517 841.00 | 3 519 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 695.00 | 151 538.00 | 3 891 156.00 | 4 042 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 834 308.00 | 2 567 710.00 | | 2 834 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 749.00 | 296 597.00 | | 269 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 057.00 | 3 084 308.00 | | 3 324 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 746.00 | 340 611.00 | | 376 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 142 420.00 | | 111 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 470.00 | 74 145.00 | | 62 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 099.00 | 557 676.00 | | 567 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 156.00 | 3 641 984.00 | | 3 891 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 099.00 | 557 176.00 | | 567 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 304.00 | | 15 048.00 | 508 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 704.00 | | 15 048.00 | 192 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 634.00 | 9 403.00 | | 140 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 834.00 | 9 403.00 | | 137 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | | 782.00 | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282.00 | | 782.00 | 2 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 537 950.00 | 537 950.00 | | 537 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VI Groupe et associés | 376 745.00 | 376 745.00 | | 376 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 384.00 | 596 384.00 | | 596 384.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 099.00 | 567 099.00 | | 567 099.00 |