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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 003.00 | 1 797.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 748.00 | 33 432.00 | 37 315.00 | 70 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 187.00 | 52 673.00 | 44 514.00 | 97 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 193.00 | 87 108.00 | 407 085.00 | 494 193.00 |
BT Marchandises | 96 113.00 | 3 300.00 | 92 813.00 | 96 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 378.00 | 782.00 | 555 596.00 | 556 378.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 462.00 | | 1 099 462.00 | 1 099 462.00 |
CF Disponibilités | 751 959.00 | | 751 959.00 | 751 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 844.00 | 4 082.00 | 2 524 762.00 | 2 528 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 038.00 | 91 190.00 | 2 931 847.00 | 3 023 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 997.00 | 1 758 598.00 | | 1 995 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 779.00 | 267 399.00 | | 317 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 777.00 | 2 245 997.00 | | 2 533 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 825.00 | 303 950.00 | | 236 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 350.00 | 37 665.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | 76 511.00 | | 80 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 051.00 | 98 295.00 | | 51 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | 27 410.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 070.00 | 543 830.00 | | 398 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 847.00 | 2 789 828.00 | | 2 931 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 720.00 | 506 165.00 | | 379 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 734.00 | | 363 459.00 | 130 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 734.00 | | 47 859.00 | 130 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 375.00 | 10 732.00 | | 76 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 375.00 | 9 729.00 | | 76 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | 3 300.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | 3 300.00 | 6 200.00 | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | 3 300.00 | 6 200.00 | 6 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 439.00 | 555 439.00 | | 555 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 236 824.00 | 236 824.00 | | 236 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 310.00 | 580 371.00 | 938.00 | 581 310.00 |
VW T.V.A. | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 720.00 | 379 720.00 | | 379 720.00 |