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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 548.00 | 32 852.00 | 696.00 | 33 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 187.00 | 43 524.00 | 53 663.00 | 97 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 734.00 | 76 376.00 | 54 358.00 | 130 734.00 |
BT Marchandises | 94 367.00 | 6 200.00 | 88 167.00 | 94 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 739.00 | 782.00 | 508 957.00 | 509 739.00 |
BZ Autres créances | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 462.00 | | 599 462.00 | 599 462.00 |
CF Disponibilités | 1 491 152.00 | | 1 491 152.00 | 1 491 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 451.00 | 6 982.00 | 2 735 469.00 | 2 742 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 186.00 | 83 358.00 | 2 789 828.00 | 2 873 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 598.00 | 1 429 283.00 | | 1 758 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 399.00 | 329 315.00 | | 267 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 997.00 | 1 978 598.00 | | 2 245 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 950.00 | 267 605.00 | | 303 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 82 575.00 | | 76 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 295.00 | 102 997.00 | | 98 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 830.00 | 453 178.00 | | 543 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 828.00 | 2 431 776.00 | | 2 789 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 886.00 | | 46 156.00 | 95 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 308.00 | | 130 734.00 | 11 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | | 130 734.00 | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 886.00 | | 46 156.00 | 95 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 865.00 | 11 511.00 | | 64 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 865.00 | 11 511.00 | | 64 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 6 200.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 6 982.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 6 982.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 982.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
UX Autres créances clients | 508 801.00 | 508 801.00 | | 508 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 303 950.00 | 303 950.00 | | 303 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 470.00 | 556 532.00 | 938.00 | 557 470.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 165.00 | 506 165.00 | | 506 165.00 |