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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 19 230 042.00 | 20 775.00 | 19 209 267.00 | 19 230 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 896.00 | | 185 896.00 | 185 896.00 |
BZ Autres créances | 498 763.00 | | 498 763.00 | 498 763.00 |
CF Disponibilités | 311 175.00 | | 311 175.00 | 311 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 225 876.00 | 20 775.00 | 20 205 101.00 | 20 225 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 225 876.00 | 20 775.00 | 20 205 101.00 | 20 225 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 514 110.00 | -10 016 558.00 | | -10 514 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 237 980.00 | -497 552.00 | | -1 237 980.00 |
DL TOTAL (I) | -10 742 090.00 | -9 504 110.00 | | -10 742 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 528 494.00 | 27 560 206.00 | | 30 528 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 780.00 | 915 759.00 | | 235 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | 31 239.00 | | 32 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
EA Autres dettes | 142 363.00 | 117 775.00 | | 142 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 947 190.00 | 28 633 300.00 | | 30 947 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 205 101.00 | 19 129 190.00 | | 20 205 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 673 792.00 | 28 507 137.00 | | 30 673 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 227.00 | -6 075.00 | 549 152.00 | 555 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 227.00 | -6 075.00 | 549 152.00 | 555 227.00 |
FM Production stockée | | | 1 494 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 676.00 | 192 054.00 | | 73 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 842.00 | 2 656 985.00 | | 2 069 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 822.00 | 3 154 537.00 | | 3 307 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 237 980.00 | -497 552.00 | | -1 237 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 959 627.00 | 18 686 229.00 | | 18 959 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 780.00 | 235 780.00 | | 235 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |
UX Autres créances clients | 185 896.00 | | | 185 896.00 |
VB T. V. A. | 213 598.00 | | | 213 598.00 |
VC Groupe et associés | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
VI Groupe et associés | 11 568 867.00 | 11 568 867.00 | | 11 568 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 303.00 | | | 243 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 659.00 | 684 659.00 | | 684 659.00 |
VW T.V.A. | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 947 190.00 | 30 673 792.00 | | 30 947 190.00 |