| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 471 180.00 | | 12 471 180.00 | 12 471 180.00 |
AP Constructions | 6 731 228.00 | 558 584.00 | 6 172 644.00 | 6 731 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 202 408.00 | 558 584.00 | 18 643 824.00 | 19 202 408.00 |
BT Marchandises | 45 773.00 | 20 775.00 | 24 998.00 | 45 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 779.00 | | 302 779.00 | 302 779.00 |
BZ Autres créances | 259 586.00 | | 259 586.00 | 259 586.00 |
CF Disponibilités | 2 272 679.00 | | 2 272 679.00 | 2 272 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 817.00 | 20 775.00 | 2 860 042.00 | 2 880 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 083 225.00 | 579 359.00 | 21 503 866.00 | 22 083 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 686 898.00 | -11 752 090.00 | | -12 686 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 732.00 | -934 808.00 | | -913 732.00 |
DL TOTAL (I) | -12 590 630.00 | -11 676 898.00 | | -12 590 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 708 267.00 | 32 058 796.00 | | 33 708 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 138 665.00 | | 106 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 673.00 | 65 890.00 | | 82 673.00 |
EA Autres dettes | | 73 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 279.00 | 193 935.00 | | 197 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 094 496.00 | 32 530 980.00 | | 34 094 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 503 866.00 | 20 854 082.00 | | 21 503 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 708 267.00 | | | 33 708 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 736.00 | | 1 213 736.00 | 1 213 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 736.00 | | 1 213 736.00 | 1 213 736.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 358.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 626.00 | 168 073.00 | | 139 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 881.00 | 1 213 547.00 | | 1 219 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 613.00 | 2 148 355.00 | | 2 133 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 732.00 | -934 808.00 | | -913 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 193 908.00 | | 17 000.00 | 19 193 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 19 202 408.00 | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 19 202 408.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 193 908.00 | | 17 000.00 | 19 193 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 226.00 | 279 358.00 | | 279 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 226.00 | 279 358.00 | | 279 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 557 515.00 | 20 428 490.00 | 129 025.00 | 20 557 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |
UX Autres créances clients | 302 779.00 | 302 779.00 | | 302 779.00 |
VB T. V. A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VC Groupe et associés | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VI Groupe et associés | 13 150 751.00 | 13 150 751.00 | | 13 150 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 883.00 | 180 883.00 | | 180 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 365.00 | 562 365.00 | | 562 365.00 |
VW T.V.A. | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 094 496.00 | 33 965 471.00 | 129 025.00 | 34 094 496.00 |