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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 471 180.00 | | 12 471 180.00 | 12 471 180.00 |
AP Constructions | 6 731 228.00 | 1 396 678.00 | 5 334 551.00 | 6 731 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 202 408.00 | 1 396 678.00 | 17 805 731.00 | 19 202 408.00 |
BT Marchandises | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 015.00 | | 367 015.00 | 367 015.00 |
BZ Autres créances | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CF Disponibilités | 2 156 832.00 | | 2 156 832.00 | 2 156 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 229.00 | 45 773.00 | 2 601 457.00 | 2 647 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 849 638.00 | 1 442 450.00 | 20 407 188.00 | 21 849 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 657 600.00 | 17 657 600.00 | | 17 657 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 217 643.00 | -14 281 553.00 | | -14 217 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 336.00 | 63 910.00 | | 109 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 293.00 | 3 439 957.00 | | 3 549 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588 322.00 | 15 995 001.00 | | 16 588 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 726.00 | 100 524.00 | | 48 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 584.00 | 100 318.00 | | 77 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 263.00 | 160 345.00 | | 143 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 857 895.00 | 16 356 189.00 | | 16 857 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 407 188.00 | 19 796 146.00 | | 20 407 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 548 693.00 | 16 219 270.00 | | 16 548 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 940.00 | | 1 140 940.00 | 1 140 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 940.00 | | 1 140 940.00 | 1 140 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 234.00 | | | 317 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 234.00 | | | 317 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 348.00 | | | -315 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 820.00 | | | -22 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 739.00 | 1 271 050.00 | | 1 387 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 403.00 | 1 207 140.00 | | 1 278 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 336.00 | 63 910.00 | | 109 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 202 408.00 | | | 19 202 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 202 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 202 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 202 408.00 | | | 19 202 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 313.00 | 279 364.00 | | 1 117 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 313.00 | 279 364.00 | | 1 117 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
6T Sur comptes clients | 241 612.00 | | 241 612.00 | 241 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 385.00 | | 241 612.00 | 287 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 385.00 | | 241 612.00 | 287 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 359 045.00 | 12 049 843.00 | 138 932.00 | 12 359 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
UX Autres créances clients | 367 015.00 | 367 015.00 | | 367 015.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VC Groupe et associés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 229 277.00 | 4 229 277.00 | | 4 229 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 625.00 | 444 625.00 | | 444 625.00 |
VW T.V.A. | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 857 895.00 | 16 548 693.00 | 138 932.00 | 16 857 895.00 |