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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 471 180.00 | | 12 471 180.00 | 12 471 180.00 |
AP Constructions | 6 731 228.00 | 1 117 313.00 | 5 613 915.00 | 6 731 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 202 408.00 | 1 117 313.00 | 18 085 095.00 | 19 202 408.00 |
BT Marchandises | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 019.00 | 241 612.00 | 365 407.00 | 607 019.00 |
BZ Autres créances | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CF Disponibilités | 1 262 414.00 | | 1 262 414.00 | 1 262 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 435.00 | 287 385.00 | 1 711 051.00 | 1 998 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 200 844.00 | 1 404 698.00 | 19 796 146.00 | 21 200 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 657 600.00 | 17 657 600.00 | | 17 657 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 281 553.00 | -13 600 630.00 | | -14 281 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 910.00 | -680 923.00 | | 63 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 957.00 | 3 376 047.00 | | 3 439 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 995 001.00 | 16 545 249.00 | | 15 995 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 524.00 | 77 213.00 | | 100 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 318.00 | 63 799.00 | | 100 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 345.00 | 204 027.00 | | 160 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 356 189.00 | 16 890 288.00 | | 16 356 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 796 146.00 | 20 266 334.00 | | 19 796 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 995 001.00 | | | 15 995 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 750.00 | | 1 267 750.00 | 1 267 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 750.00 | | 1 267 750.00 | 1 267 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 050.00 | 1 280 178.00 | | 1 271 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 140.00 | 1 961 101.00 | | 1 207 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 910.00 | -680 923.00 | | 63 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 202 408.00 | | | 19 202 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 202 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 202 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 202 408.00 | | | 19 202 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 949.00 | 279 364.00 | | 837 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 949.00 | 279 364.00 | | 837 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 775.00 | 266 610.00 | | 20 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | 266 610.00 | | 20 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 772 413.00 | 11 635 494.00 | 136 919.00 | 11 772 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 345.00 | 160 345.00 | | 160 345.00 |
UX Autres créances clients | 192 395.00 | 192 395.00 | | 192 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 624.00 | 414 624.00 | | 414 624.00 |
VB T. V. A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VC Groupe et associés | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 222 588.00 | 4 222 588.00 | | 4 222 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 516.00 | | | 1 276 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 249.00 | 690 249.00 | | 690 249.00 |
VW T.V.A. | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 356 189.00 | 16 219 270.00 | 136 919.00 | 16 356 189.00 |