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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 471 180.00 | | 12 471 180.00 | 12 471 180.00 |
AP Constructions | 6 731 228.00 | 837 949.00 | 5 893 280.00 | 6 731 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 202 408.00 | 837 949.00 | 18 364 460.00 | 19 202 408.00 |
BT Marchandises | 45 773.00 | 20 775.00 | 24 998.00 | 45 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
BZ Autres créances | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
CF Disponibilités | 1 550 102.00 | | 1 550 102.00 | 1 550 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 650.00 | 20 775.00 | 1 901 875.00 | 1 922 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 125 058.00 | 858 724.00 | 20 266 334.00 | 21 125 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 657 600.00 | 1 010 000.00 | | 17 657 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 600 630.00 | -12 686 898.00 | | -13 600 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 923.00 | -913 732.00 | | -680 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 047.00 | -12 590 630.00 | | 3 376 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 545 249.00 | 33 708 267.00 | | 16 545 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 213.00 | 106 277.00 | | 77 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 799.00 | 82 673.00 | | 63 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 027.00 | 197 279.00 | | 204 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 890 288.00 | 34 094 496.00 | | 16 890 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 266 334.00 | 21 503 866.00 | | 20 266 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 545 249.00 | | | 16 545 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 939.00 | | 1 240 939.00 | 1 240 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 939.00 | | 1 240 939.00 | 1 240 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 178.00 | 1 219 881.00 | | 1 280 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 101.00 | 2 133 613.00 | | 1 961 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 923.00 | -913 732.00 | | -680 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 202 408.00 | | | 19 202 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 202 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 202 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 202 408.00 | | | 19 202 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 584.00 | 279 364.00 | | 558 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 584.00 | 279 364.00 | | 558 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 352 169.00 | 11 220 358.00 | 131 811.00 | 11 352 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 027.00 | 204 027.00 | | 204 027.00 |
UX Autres créances clients | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VC Groupe et associés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 193 080.00 | 5 193 080.00 | | 5 193 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 647 600.00 | | | 18 647 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 129.00 | 321 129.00 | | 321 129.00 |
VW T.V.A. | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890 288.00 | 16 758 477.00 | 131 811.00 | 16 890 288.00 |