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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 553.00 | 30 071.00 | 7 482.00 | 37 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 998.00 | 32 591.00 | 30 407.00 | 62 998.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 687.00 | | 1 814 687.00 | 1 814 687.00 |
BZ Autres créances | 1 849 258.00 | | 1 849 258.00 | 1 849 258.00 |
CF Disponibilités | 398 114.00 | | 398 114.00 | 398 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 335.00 | | 4 063 335.00 | 4 063 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 333.00 | 32 591.00 | 4 093 742.00 | 4 126 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DG Autres réserves | 986 411.00 | 783 691.00 | | 986 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 868.00 | 202 719.00 | | 990 868.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | 180.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 881.00 | 1 473 890.00 | | 2 464 881.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 694.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 447.00 | 51 729.00 | | 120 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 094.00 | 1 835 373.00 | | 619 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 543.00 | 1 421 583.00 | | 682 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 69 354.00 | | 2 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 408 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 861.00 | 12 790 879.00 | | 1 428 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 742.00 | 14 264 769.00 | | 4 093 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 861.00 | 12 790 879.00 | | 1 428 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 694.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 408 146.00 | | 9 408 146.00 | 9 408 146.00 |
FG Production vendue services | 1 428 244.00 | | 1 428 244.00 | 1 428 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 836 390.00 | | 10 836 390.00 | 10 836 390.00 |
FM Production stockée | | | -4 740 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 379 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 147.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 20 951.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 184.00 | 37.00 | | 200 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 184.00 | 50 065.00 | | 200 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 123.00 | -29 114.00 | | -200 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 702.00 | 128 943.00 | | 416 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 461.00 | 6 143 739.00 | | 6 578 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 594.00 | 5 941 020.00 | | 5 587 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 868.00 | 202 719.00 | | 990 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 673.00 | | 2 325.00 | 60 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 228.00 | | 2 325.00 | 35 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 540.00 | 3 051.00 | | 29 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 020.00 | 3 051.00 | | 27 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180.00 | 184.00 | 61.00 | 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 200 184.00 | 61.00 | 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 184.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 094.00 | 619 094.00 | | 619 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 871.00 | 274 871.00 | | 274 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 687.00 | | | 1 814 687.00 |
VB T. V. A. | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 747.00 | | | 1 619 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 647.00 | 3 667 647.00 | | 3 667 647.00 |
VW T.V.A. | 298 502.00 | 298 502.00 | | 298 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 861.00 | 1 428 861.00 | | 1 428 861.00 |