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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 120.00 | 35 765.00 | 7 355.00 | 43 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 825.00 | 38 285.00 | 28 541.00 | 66 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 742.00 | | 1 776 742.00 | 1 776 742.00 |
BZ Autres créances | 1 779 465.00 | | 1 779 465.00 | 1 779 465.00 |
CF Disponibilités | 527 804.00 | | 527 804.00 | 527 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 753.00 | | 4 085 753.00 | 4 085 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 578.00 | 38 285.00 | 4 114 293.00 | 4 152 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
CU Autres participations | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 443 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DG Autres réserves | 1 465 550.00 | 1 777 278.00 | | 1 465 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 168.00 | 445 271.00 | | 207 168.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | 333.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 381.00 | 2 710 183.00 | | 2 717 381.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | 200 000.00 | | 213 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 000.00 | 200 000.00 | | 213 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 519.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 815.00 | 130 887.00 | | 214 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 692.00 | 547 704.00 | | 479 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 122.00 | 341 382.00 | | 422 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 4 330.00 | | 2 380.00 |
EA Autres dettes | 64 318.00 | 7 044.00 | | 64 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 912.00 | 1 031 866.00 | | 1 183 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 293.00 | 3 942 049.00 | | 4 114 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 912.00 | 1 031 866.00 | | 1 183 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 519.00 | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 188.00 | | 1 639 188.00 | 1 639 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 188.00 | | 1 639 188.00 | 1 639 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 273 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 074.00 | 74.00 | | 200 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 074.00 | 394.00 | | 200 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 105.00 | 105.00 | | 213 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 105.00 | 937.00 | | 213 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 031.00 | -543.00 | | -13 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 101 720.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 163.00 | 2 006 057.00 | | 2 016 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 995.00 | 1 560 786.00 | | 1 808 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 168.00 | 445 271.00 | | 207 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 845.00 | 3 439.00 | | 34 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | 3 439.00 | | 32 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 105.00 | 74.00 | 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 213 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 333.00 | 213 105.00 | 200 074.00 | 200 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 105.00 | 200 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 692.00 | 479 692.00 | | 479 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 742.00 | 1 776 742.00 | | 1 776 742.00 |
VB T. V. A. | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 053.00 | 1 410 053.00 | | 1 410 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 214 815.00 | 214 815.00 | | 214 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 821.00 | 194 821.00 | | 194 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 374.00 | 3 560 374.00 | | 3 560 374.00 |
VW T.V.A. | 332 356.00 | 332 356.00 | | 332 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 912.00 | 1 183 912.00 | | 1 183 912.00 |