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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 5 675.00 | 2 245.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 108.00 | 37 587.00 | 14 522.00 | 52 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 954.00 | 43 262.00 | 39 692.00 | 82 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 332.00 | | 1 666 332.00 | 1 666 332.00 |
BZ Autres créances | 2 076 829.00 | | 2 076 829.00 | 2 076 829.00 |
CF Disponibilités | 1 862 457.00 | | 1 862 457.00 | 1 862 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 549.00 | | 5 613 549.00 | 5 613 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 503.00 | 43 262.00 | 5 653 241.00 | 5 696 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 54 660.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969 387.00 | 1 462 358.00 | | 1 969 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 409.00 | 752 369.00 | | 839 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 796.00 | 3 269 387.00 | | 3 908 796.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 135.00 | 741.00 | | 251 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 304.00 | 443 622.00 | | 404 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 269.00 | 639 821.00 | | 167 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 117.00 | 637 150.00 | | 501 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 880.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 269 090.00 | 236 251.00 | | 269 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 445.00 | 1 959 465.00 | | 1 594 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 241.00 | 5 378 852.00 | | 5 653 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 445.00 | 1 959 465.00 | | 1 594 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 741.00 | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 802.00 | | 2 554 802.00 | 2 554 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 802.00 | | 2 554 802.00 | 2 554 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 410 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 213 364.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 440.00 | 156 374.00 | | 33 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 309.00 | 306 374.00 | | 35 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 229.00 | -93 010.00 | | -35 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 911.00 | 224 463.00 | | 287 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 874.00 | 3 001 739.00 | | 3 015 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 464.00 | 2 249 370.00 | | 2 176 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 409.00 | 752 369.00 | | 839 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 175.00 | | 15 718.00 | 76 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 409.00 | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 940.00 | 82 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 531.00 | 52 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 570.00 | | 14 069.00 | 44 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 685.00 | | 1 649.00 | 23 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 111.00 | 6 682.00 | 6 531.00 | 43 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 1 800.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | 4 882.00 | 6 531.00 | 39 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 090.00 | 269 090.00 | | 269 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 332.00 | 1 666 332.00 | | 1 666 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 607.00 | 1 802 607.00 | | 1 802 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 404 304.00 | 404 304.00 | | 404 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 065.00 | 247 065.00 | | 247 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 518.00 | 3 753 518.00 | | 3 753 518.00 |
VW T.V.A. | 307 708.00 | 307 708.00 | | 307 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 445.00 | 1 594 445.00 | | 1 594 445.00 |