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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 475.00 | 445.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 328.00 | 44 455.00 | 8 873.00 | 53 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 610.00 | 51 930.00 | 37 680.00 | 89 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 360.00 | | 2 109 360.00 | 2 109 360.00 |
BZ Autres créances | 3 263 920.00 | | 3 263 920.00 | 3 263 920.00 |
CF Disponibilités | 192 323.00 | | 192 323.00 | 192 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 119.00 | | 5 570 119.00 | 5 570 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 729.00 | 51 930.00 | 5 607 799.00 | 5 659 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 608 796.00 | 1 969 387.00 | | 2 608 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 931.00 | 839 409.00 | | 365 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 727.00 | 3 908 796.00 | | 4 074 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 838.00 | 251 135.00 | | 250 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 345.00 | 404 304.00 | | 299 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 461.00 | 167 269.00 | | 264 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 069.00 | 501 117.00 | | 472 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 244 830.00 | 269 090.00 | | 244 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 072.00 | 1 594 445.00 | | 1 533 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 799.00 | 5 653 241.00 | | 5 607 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 072.00 | 1 594 445.00 | | 1 533 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 1 135.00 | | 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 345.00 | | | 299 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 219.00 | | 1 366 219.00 | 1 366 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 219.00 | | 1 366 219.00 | 1 366 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 836 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 070.00 | 33 440.00 | | 44 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 070.00 | 35 309.00 | | 44 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 070.00 | -35 229.00 | | -44 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 132.00 | 287 911.00 | | 295 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 665.00 | 3 015 874.00 | | 2 379 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 734.00 | 2 176 464.00 | | 2 013 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 931.00 | 839 409.00 | | 365 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 954.00 | | 6 670.00 | 82 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 28 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 89 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | | 1 220.00 | 52 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | 5 450.00 | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 262.00 | 8 669.00 | | 43 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 1 800.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 587.00 | 6 869.00 | | 37 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 461.00 | 264 461.00 | | 264 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 830.00 | 244 830.00 | | 244 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 360.00 | 2 109 360.00 | | 2 109 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 902 080.00 | 2 902 080.00 | | 2 902 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 345.00 | 299 345.00 | | 299 345.00 |
VP Divers | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 195.00 | 264 195.00 | | 264 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 658.00 | 5 385 658.00 | | 5 385 658.00 |
VW T.V.A. | 352 947.00 | 352 947.00 | | 352 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 072.00 | 1 533 072.00 | | 1 533 072.00 |