| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 3 875.00 | 4 045.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 570.00 | 39 236.00 | 5 334.00 | 44 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 175.00 | 43 111.00 | 33 065.00 | 76 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 755.00 | | 1 401 755.00 | 1 401 755.00 |
BZ Autres créances | 2 865 985.00 | | 2 865 985.00 | 2 865 985.00 |
CF Disponibilités | 1 077 188.00 | | 1 077 188.00 | 1 077 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 787.00 | | 5 345 787.00 | 5 345 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 963.00 | 43 111.00 | 5 378 852.00 | 5 421 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
CU Autres participations | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 660.00 | 44 300.00 | | 54 660.00 |
DG Autres réserves | 1 462 358.00 | 1 465 550.00 | | 1 462 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 369.00 | 207 168.00 | | 752 369.00 |
DK Provisions réglementées | | 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 269 387.00 | 2 717 381.00 | | 3 269 387.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 213 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 213 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 584.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 622.00 | 214 815.00 | | 443 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 821.00 | 479 692.00 | | 639 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 150.00 | 422 122.00 | | 637 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880.00 | 2 380.00 | | 1 880.00 |
EA Autres dettes | 236 251.00 | 64 318.00 | | 236 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 465.00 | 1 183 912.00 | | 1 959 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 852.00 | 4 114 293.00 | | 5 378 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 465.00 | 1 183 912.00 | | 1 959 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 584.00 | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 172.00 | | 1 531 172.00 | 1 531 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 172.00 | | 1 531 172.00 | 1 531 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 237 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 364.00 | 200 074.00 | | 213 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 364.00 | 200 074.00 | | 213 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 213 105.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 374.00 | 213 105.00 | | 306 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 010.00 | -13 031.00 | | -93 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 463.00 | -660.00 | | 224 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 739.00 | 2 016 163.00 | | 3 001 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 370.00 | 1 808 995.00 | | 2 249 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 369.00 | 207 168.00 | | 752 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 825.00 | | 9 350.00 | 66 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 5 400.00 | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 120.00 | | 1 450.00 | 43 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | 2 500.00 | 21 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 285.00 | 4 826.00 | | 38 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 1 355.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 765.00 | 3 471.00 | | 35 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 150 000.00 | 213 000.00 | 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 364.00 | 150 000.00 | 213 364.00 | 213 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 213 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 821.00 | 639 821.00 | | 639 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 263.00 | 220 263.00 | | 220 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 251.00 | 236 251.00 | | 236 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 755.00 | 1 401 755.00 | | 1 401 755.00 |
VB T. V. A. | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VC Groupe et associés | 2 399 494.00 | 2 399 494.00 | | 2 399 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 443 622.00 | 443 622.00 | | 443 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 791.00 | 371 791.00 | | 371 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 025.00 | 4 271 025.00 | | 4 271 025.00 |
VW T.V.A. | 309 687.00 | 309 687.00 | | 309 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 465.00 | 1 959 465.00 | | 1 959 465.00 |