| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 773.00 | 2 813.00 | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 649.00 | 69 706.00 | 40 943.00 | 110 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 234.00 | 111 261.00 | 68 973.00 | 180 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 200.00 | 181 739.00 | 167 461.00 | 349 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 903.00 | | 472 903.00 | 472 903.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 331 105.00 | | 331 105.00 | 331 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 581.00 | | 876 581.00 | 876 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 781.00 | 181 739.00 | 1 044 042.00 | 1 225 781.00 |
CU Autres participations | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 346.00 | 99 968.00 | | 96 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 427.00 | 90 878.00 | | 114 427.00 |
DL TOTAL (I) | 220 772.00 | 200 846.00 | | 220 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 889.00 | 92 095.00 | | 59 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 028.00 | 8 867.00 | | 30 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 518.00 | 157 658.00 | | 150 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 835.00 | 498 374.00 | | 582 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 270.00 | 782 257.00 | | 823 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 042.00 | 983 102.00 | | 1 044 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 221.00 | | 68 979.00 | 280 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 279.00 | | 29 603.00 | 261 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | 39 376.00 | 15 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 173.00 | 28 566.00 | | 153 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 717.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 117.00 | 27 849.00 | | 153 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 245.00 | 502 245.00 | | 502 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 270.00 | 823 270.00 | | 823 270.00 |