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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 1 490.00 | 2 096.00 | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 192.00 | 66 300.00 | 35 891.00 | 102 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 509.00 | 102 057.00 | 49 452.00 | 151 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 970.00 | 169 847.00 | 142 123.00 | 311 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 630.00 | | 485 630.00 | 485 630.00 |
BZ Autres créances | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 876.00 | | 439 876.00 | 439 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 713.00 | | 962 713.00 | 962 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 684.00 | 169 847.00 | 1 104 836.00 | 1 274 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
CU Autres participations | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 272.00 | 96 346.00 | | 116 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 040.00 | 114 427.00 | | 122 040.00 |
DL TOTAL (I) | 248 312.00 | 220 772.00 | | 248 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 973.00 | 59 889.00 | | 39 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 311.00 | 30 028.00 | | 49 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 350.00 | 150 518.00 | | 135 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 891.00 | 582 835.00 | | 631 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 524.00 | 823 270.00 | | 856 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 836.00 | 1 044 042.00 | | 1 104 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 524.00 | 823 270.00 | | 856 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 1 057.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 200.00 | | 6 234.00 | 349 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 54 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 464.00 | 311 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 416.00 | 253 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 882.00 | | 6 234.00 | 290 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 739.00 | 31 524.00 | 43 416.00 | 181 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 717.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 966.00 | 30 806.00 | 43 416.00 | 180 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 891.00 | 631 891.00 | | 631 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 260.00 | 519 260.00 | | 519 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 524.00 | 856 524.00 | | 856 524.00 |