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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 536.00 | 3 042.00 | 10 494.00 | 13 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 315.00 | 58 519.00 | 49 795.00 | 108 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 432.00 | 111 448.00 | 68 984.00 | 180 432.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 881.00 | 173 009.00 | 186 871.00 | 359 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 005.00 | | 431 005.00 | 431 005.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CF Disponibilités | 334 768.00 | | 334 768.00 | 334 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 020.00 | | 791 020.00 | 791 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 901.00 | 173 009.00 | 977 892.00 | 1 150 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
CU Autres participations | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 312.00 | 116 272.00 | | 238 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 105.00 | 122 040.00 | | 194 105.00 |
DL TOTAL (I) | 442 417.00 | 248 312.00 | | 442 417.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 533.00 | 39 973.00 | | 45 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 799.00 | 49 311.00 | | 65 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 516.00 | 135 350.00 | | 143 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 627.00 | 631 891.00 | | 260 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 475.00 | 856 524.00 | | 515 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 892.00 | 1 104 836.00 | | 977 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 935.00 | 856 524.00 | | 500 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 970.00 | | 77 731.00 | 311 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 820.00 | 359 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 820.00 | 291 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | 9 950.00 | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 700.00 | | 67 367.00 | 253 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 684.00 | | 414.00 | 54 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 847.00 | 30 638.00 | 27 476.00 | 169 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 552.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 357.00 | 29 086.00 | 27 476.00 | 168 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 516.00 | 143 516.00 | | 143 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 533.00 | 30 993.00 | 14 539.00 | 45 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 627.00 | 260 627.00 | | 260 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 714.00 | 453 714.00 | | 453 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 475.00 | 500 935.00 | 14 539.00 | 515 475.00 |