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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 036.00 | 13 314.00 | 7 722.00 | 21 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 134.00 | 80 592.00 | 16 541.00 | 97 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 535.00 | 149 303.00 | 48 232.00 | 197 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 826.00 | 243 210.00 | 128 617.00 | 371 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 367.00 | | 633 367.00 | 633 367.00 |
BZ Autres créances | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CF Disponibilités | 1 026 130.00 | | 1 026 130.00 | 1 026 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 822.00 | | 1 741 822.00 | 1 741 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 649.00 | 243 210.00 | 1 870 439.00 | 2 113 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
CU Autres participations | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 109.00 | 358 650.00 | | 358 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 566.00 | 159 459.00 | | 232 566.00 |
DL TOTAL (I) | 601 675.00 | 529 109.00 | | 601 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 342.00 | 177 783.00 | | 130 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 948.00 | 448 360.00 | | 805 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 474.00 | 287 786.00 | | 255 474.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 764.00 | 973 929.00 | | 1 268 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 439.00 | 1 503 038.00 | | 1 870 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 528.00 | 964 863.00 | | 1 197 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 155.00 | | 2 463 155.00 | 2 463 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 155.00 | | 2 463 155.00 | 2 463 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 716.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 716.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 953.00 | -716.00 | | 9 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 439.00 | 54 421.00 | | 75 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 245.00 | 1 879 510.00 | | 2 586 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 679.00 | 1 720 050.00 | | 2 353 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 566.00 | 159 459.00 | | 232 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 197.00 | | 12 155.00 | 392 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 526.00 | 371 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 526.00 | 294 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 040.00 | | 12 155.00 | 315 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 390.00 | 51 453.00 | 31 633.00 | 223 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 390.00 | 38 139.00 | 31 633.00 | 223 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 948.00 | 805 948.00 | | 805 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 474.00 | 255 474.00 | | 255 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 342.00 | 59 107.00 | 71 235.00 | 130 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 154.00 | 709 154.00 | | 709 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 167.00 | 714 167.00 | | 714 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 764.00 | 1 197 528.00 | 71 235.00 | 1 268 764.00 |