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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 036.00 | 8 824.00 | 12 212.00 | 21 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 749.00 | 79 359.00 | 28 390.00 | 107 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 290.00 | 144 030.00 | 63 260.00 | 207 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 197.00 | 232 214.00 | 159 983.00 | 392 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 579.00 | | 678 579.00 | 678 579.00 |
BZ Autres créances | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CF Disponibilités | 589 465.00 | | 589 465.00 | 589 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 055.00 | | 1 343 055.00 | 1 343 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 252.00 | 232 214.00 | 1 503 038.00 | 1 735 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
CU Autres participations | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 650.00 | 288 560.00 | | 358 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 459.00 | 190 090.00 | | 159 459.00 |
DL TOTAL (I) | 529 109.00 | 489 650.00 | | 529 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 783.00 | 38 571.00 | | 177 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 5.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 360.00 | 359 891.00 | | 448 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 786.00 | 182 344.00 | | 287 786.00 |
EA Autres dettes | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 929.00 | 582 756.00 | | 973 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 038.00 | 1 092 406.00 | | 1 503 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 863.00 | 582 756.00 | | 964 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 125.00 | | 3 072.00 | 389 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536.00 | | 7 500.00 | 13 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 068.00 | | -5 028.00 | 320 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 521.00 | | 600.00 | 55 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 412.00 | 36 802.00 | | 195 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 3 075.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 663.00 | 33 727.00 | | 189 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | -20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | -20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 360.00 | 448 360.00 | | 448 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 786.00 | 245 786.00 | | 245 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 783.00 | 177 783.00 | | 177 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 140.00 | 747 140.00 | | 747 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 153.00 | 752 153.00 | | 752 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 929.00 | 973 929.00 | | 973 929.00 |