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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 329.00 | 19 594.00 | 2 735.00 | 22 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 280.00 | 49 520.00 | 202 760.00 | 252 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 101.00 | 1 338.00 | 293 763.00 | 295 101.00 |
BZ Autres créances | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CF Disponibilités | 264 347.00 | | 264 347.00 | 264 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 695.00 | 1 338.00 | 575 357.00 | 576 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 975.00 | 50 858.00 | 778 117.00 | 828 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
DL TOTAL (I) | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 318.00 | | | 219 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 072.00 | | | 218 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 320.00 | | | 480 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 117.00 | | | 778 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 320.00 | | | 480 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 480.00 | 56 275.00 | 2 229 756.00 | 2 173 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 480.00 | 56 275.00 | 2 229 756.00 | 2 173 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 660.00 | | | 2 234 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 534.00 | | | 2 180 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 811.00 | | 3 419.00 | 251 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 252 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 836.00 | | 3 419.00 | 48 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 836.00 | 684.00 | 49 520.00 | 48 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 836.00 | 684.00 | 49 520.00 | 48 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | 125 000.00 | | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 072.00 | 218 072.00 | | 218 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 293 689.00 | | | 293 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VI Groupe et associés | 219 318.00 | 219 318.00 | | 219 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 373.00 | 312 348.00 | 25.00 | 312 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 320.00 | 480 320.00 | | 480 320.00 |